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天津友发钢管集团股份有限公司关于公司以自有资产抵质押担保的进展公告

时间：2024-12-03 19:37:10 作者：西甲赞助贝博艾弗森浏览量:

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

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天津友发钢管集团股份有限公司关于公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024年11月1日至11月30日抵/质押的资产账面价值为人民币51,001.00万元；截止2024年11月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计313,104.29万元，占公司最近一期经审计净资产的40.65%。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》，赞同公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过1,586,918.00万元，其中新增的担保为不超过613,500.00万元，其余为存量贷款续担保。

公司2024年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，上述担保总额可在公司与子（孙）公司之间调剂。如2024年度发生新设、收购等情形成为公司子（孙）公司，该等新设立或收购子（孙）公司的担保，也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计2024年度提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2023-140）。

2024年11月1日至11月30日，公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的详细情况如下：

经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢制管、钢塑复合管、螺旋焊管、不锈钢焊接钢制管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）*

经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的，按规定办理）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围：一般项目：新材料研发技术；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；安全、消防用金属制作的产品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产，2024年11月1日至11月30日抵质押的资产账面价值为人民币51,001.00万元；截止2024年11月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计313,104.29万元，占公司最近一期经审计净资产的40.65%。

本次子公司以自有资产作为抵质押物，是为满足正常生产经营需要，不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响，不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常，对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

2024年3月22日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用不超过26,300.00万元的公开发行可转换公司债券（债券简称“友发转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主要营业业务相关的生产经营活动，有效期自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）发表了同意意见。具体内容详见公司于2024年3月23日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。

2024年12月2日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至“友发转债”募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐人及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还暂时用于补充流动资金的募集资金2,700万元，剩余23,600万元暂未归还，公司将在规定到期日之前悉数归还至“友发转债”募集资金专户，届时将及时履行有关信息披露义务。

●公司于2024年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内，2024年11月1日至11月30日，公司为子公司、子公司提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为49,000.00万元；截至2024年11月30日，公司（为实际使用的授信额度提供的）担保余额为435,811.71万元。

●2024年11月份发生的担保中不存在反担保；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

●特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

2024年11月1日至11月30日，公司为子（孙）公司、子（孙）公司在2024年度担保计划内提供的（已开始使用授信额度的）担保合同金额为49,000.00万元。具体情况如下：

公司分别于2023年12月21日、2024年1月8日召开第四届董事会第四十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》，同意公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保总额合计不超过1,586,918.00万元，其中新增的担保为不超过613,500.00万元，其余为存量贷款续担保。

经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

经审计，截至2023年12月31日，其资产总额为93,562.64万元人民币，负债总额为47,814.06万元人民币，流动负债总额为47,685.10万元人民币，资产净额为45,748.58万元人民币，营业收入为646,167.42万元人民币，净利润6,309.72万元人民币。

未经审计，截至2024年9月30日，其资产总额为99,220.75万元人民币，负债总额为58,052.52万元人民币，流动负债总额为57,953.03万元人民币，资产净额为41,168.23万元人民币，营业收入为407,814.00万元人民币，净利润1,010.19万元人民币。

经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的，按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，截至2023年12月31日，其资产总额为136,401.65万元人民币，负债总额为74,616.44万元人民币，流动负债总额为74,298万元人民币，资产净额为61,785.20万元人民币，营业收入为933,042.95万元人民币，净利润9,778.92万元人民币。

未经审计，截至2024年9月30日，其资产总额为279,444.87万元人民币，负债总额为215,855.6万元人民币，流动负债总额为215,565.05万元人民币，资产净额为63,589.27万元人民币，营业收入为659,708.68万元人民币，净利润10,515.21万元人民币。

经营范围：一般项目：金属材料销售;建筑材料销售；机械设备租赁;机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；货物进出口：技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经审计，截至2023年12月31日，其资产总额为147,107.82万元人民币，负债总额为123,917.46万元人民币，流动负债总额为123,917.46万元人民币，资产净额为23,190.36万元人民币，营业收入为222,393.29万元人民币，净利润3,889.03万元人民币。

未经审计，截至2024年9月30日，其资产总额为176,004.86万元人民币，负债总额为152,283.35万元人民币，流动负债总额为152,283.35万元人民币，资产净额为23,721.52万元人民币，营业收入为155,512.14万元人民币，净利润3,036.18万元人民币。

经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，截至2023年12月31日，其资产总额为157,631.11万元人民币，负债总额为55,685.88万元人民币，流动负债总额为55,143.92万元人民币，资产净额为101,945.23万元人民币，营业收入为567,232.86万元人民币，净利润9,391.25万元人民币。

未经审计，截至2024年9月30日，其资产总额为266,317.39万元人民币，负债总额为170,284.29万元人民币，流动负债总额为169,811.02万元人民币，资产净额为96,033.10万元人民币，营业收入为372,667.60万元人民币，净利润2,415.79万元人民币。

经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经审计，截至2023年12月31日，其资产总额为129,815.16万元人民币，负债总额为86,265.30万元人民币，流动负债总额为82,612.35万元人民币，资产净额为43,549.85万元人民币，营业收入为271,704.07万元人民币，净利润14,902.19万元人民币。

未经审计，截至2024年9月30日，其资产总额为138,928.08万元人民币，负债总额为87,919.89万元人民币，流动负债总额为81,865.35万元人民币，资产净额为51,008.19万元人民币，营业收入为180,630.40万元人民币，净利润7,392.38万元人民币。

公司2024年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排，为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计，所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为：上述担保均为公司及子（孙）公司之间的担保，有助于公司日常业务的开展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事意见：本次担保事项依据2023年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司2024年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计2024年度提供与接受担保额度的议案》。

截至本公告披露日，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司之间提供的担保余额为435,811.71万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的56.58%。公司对外担保全部是公司及全资子（孙）公司、控股子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的价格不超过人民币8.39元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），本次回购的股份将用于转换公司可转债。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年6月12日、2024年6月14日及2024年6月15日在上海证券交易所网站（）公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-087）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-091）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案、报告书的更正公告》（公告编号：2024-092）。

2024年6月14日，公司实施首次股份回购，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-093）。截止2024年11月30日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份19,456,139股，占公司总股本的1.36%，与上次披露数相比增加0%，最高成交价为5.38元/股，最低成交价为4.92元/股，已支付的总金额为人民币100,256,729.54元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份19,456,139股存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。

该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按照相关法律法规和规范性文件的规定，履行信息公开披露义务，敬请投资者注意投资风险。